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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 808.00 | 1 024.00 | 10 784.00 | 11 808.00 |
AN Terrains | 321 722.00 | 7 439.00 | 314 283.00 | 321 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 361.00 | 94 930.00 | 88 431.00 | 183 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 957.00 | 7 354.00 | 603.00 | 7 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 841.00 | 113 016.00 | 435 825.00 | 548 841.00 |
BT Marchandises | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 135.00 | 14 732.00 | 627 403.00 | 642 135.00 |
BZ Autres créances | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
CF Disponibilités | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 665.00 | 14 732.00 | 783 933.00 | 798 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 506.00 | 127 748.00 | 1 219 757.00 | 1 347 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 013.00 | 2 270.00 | 2 743.00 | 5 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 707.00 | | | 110 707.00 |
DL TOTAL (I) | 250 048.00 | | | 250 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 079.00 | | | 448 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 138.00 | | | 468 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
EA Autres dettes | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 709.00 | | | 969 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 757.00 | | | 1 219 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 488.00 | | | 625 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 410 968.00 | | 3 410 968.00 | 3 410 968.00 |
FG Production vendue services | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 974.00 | | 3 414 974.00 | 3 414 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 732.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 337.00 | | | 3 423 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 631.00 | | | 3 312 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 707.00 | | | 110 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 696 494.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 153.00 | 18 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 653.00 | 548 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 513 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 132.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 016.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 270.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 138.00 | 468 138.00 | | 468 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
UX Autres créances clients | 642 135.00 | | | 642 135.00 |
VB T. V. A. | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 079.00 | 103 858.00 | 310 767.00 | 448 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 250.00 | | | 326 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 678.00 | 705 698.00 | 18 980.00 | 724 678.00 |
VW T.V.A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 709.00 | 625 488.00 | 310 767.00 | 969 709.00 |