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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 808.00 | 1 357.00 | 10 451.00 | 11 808.00 |
AN Terrains | 359 583.00 | 31 258.00 | 328 325.00 | 359 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 971.00 | 168 291.00 | 15 680.00 | 183 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 944.00 | 8 242.00 | 702.00 | 8 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 101.00 | 213 952.00 | 375 149.00 | 589 101.00 |
BT Marchandises | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 885.00 | 6 154.00 | 790 732.00 | 796 885.00 |
BZ Autres créances | 93 266.00 | | 93 266.00 | 93 266.00 |
CF Disponibilités | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 315.00 | 6 154.00 | 981 161.00 | 987 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 416.00 | 220 106.00 | 1 356 310.00 | 1 576 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 013.00 | 4 804.00 | 209.00 | 5 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | 198 606.00 | | | 198 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
DL TOTAL (I) | 264 228.00 | | | 264 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 718.00 | | | 291 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 471.00 | | | 735 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
EA Autres dettes | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 082.00 | | | 1 092 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 310.00 | | | 1 356 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 626.00 | | | 885 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 698 298.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 013.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 196.00 | 19 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 196.00 | 589 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 128 978.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 213 952.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 804.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 207 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 471.00 | 735 471.00 | | 735 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
UX Autres créances clients | 796 885.00 | 796 885.00 | | 796 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 718.00 | 85 262.00 | 206 457.00 | 291 718.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 713.00 | 898 931.00 | 19 782.00 | 918 713.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 082.00 | 885 626.00 | 206 457.00 | 1 092 082.00 |