| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 808.00 | 1 191.00 | 10 618.00 | 11 808.00 |
AN Terrains | 359 583.00 | 19 692.00 | 339 891.00 | 359 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 361.00 | 131 757.00 | 51 604.00 | 183 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 957.00 | 7 784.00 | 172.00 | 7 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 241.00 | 164 173.00 | 423 068.00 | 587 241.00 |
BT Marchandises | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 171.00 | 17 812.00 | 532 359.00 | 550 171.00 |
BZ Autres créances | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
CF Disponibilités | 139 191.00 | | 139 191.00 | 139 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 310.00 | 17 812.00 | 783 498.00 | 801 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 551.00 | 181 985.00 | 1 206 565.00 | 1 388 551.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 013.00 | 3 749.00 | 1 264.00 | 5 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | 137 848.00 | | | 137 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
DL TOTAL (I) | 247 806.00 | | | 247 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 580.00 | | | 394 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 464.00 | | | 491 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
EA Autres dettes | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 759.00 | | | 958 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 565.00 | | | 1 206 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 265.00 | | | 667 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 701 129.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 888.00 | 19 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 888.00 | 587 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 133 407.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164 173.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 749.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 464.00 | 491 464.00 | | 491 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
UX Autres créances clients | 550 171.00 | | | 550 171.00 |
VB T. V. A. | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 580.00 | 103 086.00 | 261 333.00 | 394 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 173.00 | | | 102 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 189.00 | 636 671.00 | 19 519.00 | 656 189.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 759.00 | 667 265.00 | 261 333.00 | 958 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |