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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 808.00 | 1 691.00 | 10 118.00 | 11 808.00 |
AN Terrains | 359 583.00 | 77 769.00 | 281 814.00 | 359 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 971.00 | 183 939.00 | 32.00 | 183 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 786.00 | 9 250.00 | 536.00 | 9 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 689.00 | 283 794.00 | 326 895.00 | 610 689.00 |
BT Marchandises | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 984.00 | 82 946.00 | 1 013 038.00 | 1 095 984.00 |
BZ Autres créances | 543 839.00 | | 543 839.00 | 543 839.00 |
CF Disponibilités | 296 101.00 | | 296 101.00 | 296 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 517.00 | 82 946.00 | 1 888 570.00 | 1 971 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 205.00 | 366 740.00 | 2 215 465.00 | 2 582 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 048.00 | 11 145.00 | 4 903.00 | 16 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | 134 971.00 | | | 134 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 704.00 | | | 113 704.00 |
DL TOTAL (I) | 277 375.00 | | | 277 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 701.00 | | | 948 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 086.00 | | | 906 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
EA Autres dettes | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 091.00 | | | 1 938 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 465.00 | | | 2 215 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 281.00 | | | 1 848 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 080.00 | | | 271 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 278 002.00 | | 4 278 002.00 | 4 278 002.00 |
FG Production vendue services | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 807.00 | | 4 283 807.00 | 4 283 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 068.00 | | | -6 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 099.00 | | | 4 310 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 395.00 | | | 4 196 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 704.00 | | | 113 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 264.00 | | 423 512.00 | 601 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 087.00 | 29 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 087.00 | 610 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 340.00 | | | 553 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 067.00 | | 423 512.00 | 20 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 326.00 | 7 896.00 | 245 222.00 | 237 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 466.00 | 3 678.00 | 11 145.00 | 7 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 167.00 | 1 691.00 | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 336.00 | 4 051.00 | 232 387.00 | 228 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 086.00 | 906 086.00 | | 906 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
UX Autres créances clients | 959 448.00 | 959 448.00 | | 959 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 536.00 | 136 536.00 | | 136 536.00 |
VB T. V. A. | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 701.00 | 358 892.00 | 89 809.00 | 448 701.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 186.00 | 472 186.00 | | 472 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 821.00 | 1 645 329.00 | 29 492.00 | 1 674 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 091.00 | 1 848 281.00 | 89 809.00 | 1 938 091.00 |