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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 941 287.00 | 1 341 216.00 | 10 600 071.00 | 11 941 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 941 287.00 | 1 341 216.00 | 10 600 071.00 | 11 941 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 714.00 | | 331 714.00 | 331 714.00 |
BZ Autres créances | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
CF Disponibilités | 468 296.00 | | 468 296.00 | 468 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 914.00 | | 902 914.00 | 902 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 844 201.00 | 1 341 216.00 | 11 502 985.00 | 12 844 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 100.00 | 1 000.00 | | 643 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 344 169.00 | -1 095 567.00 | | -1 344 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 593.00 | -248 602.00 | | -328 593.00 |
DK Provisions réglementées | 17 741.00 | 9 623.00 | | 17 741.00 |
DL TOTAL (I) | -1 011 921.00 | -1 333 546.00 | | -1 011 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 507.00 | 128 458.00 | | 154 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 507.00 | 128 458.00 | | 154 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 905 744.00 | 13 273 306.00 | | 11 905 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 088.00 | 403 801.00 | | 141 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 166.00 | 75 592.00 | | 37 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 830.00 | | | 191 830.00 |
EA Autres dettes | 84 572.00 | 13.00 | | 84 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 360 399.00 | 13 752 712.00 | | 12 360 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 502 985.00 | 12 547 623.00 | | 11 502 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 210.00 | | 1 500 210.00 | 1 500 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 210.00 | | 1 500 210.00 | 1 500 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 118.00 | 7 238.00 | | 8 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 118.00 | 7 238.00 | | 8 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 118.00 | -7 238.00 | | -8 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 669.00 | 1 516 894.00 | | 1 502 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 262.00 | 1 765 496.00 | | 1 831 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 593.00 | -248 602.00 | | -328 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 577.00 | 602 639.00 | | 738 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 623.00 | 8 118.00 | | 9 623.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 458.00 | 26 049.00 | | 128 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 081.00 | 34 167.00 | | 138 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 905 744.00 | 738 889.00 | 1 491 944.00 | 11 905 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 088.00 | 141 088.00 | | 141 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 830.00 | 191 830.00 | | 191 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
UX Autres créances clients | 331 714.00 | | | 331 714.00 |
VB T. V. A. | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 124.00 | 434 124.00 | | 434 124.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 360 399.00 | 1 193 544.00 | 1 491 944.00 | 12 360 399.00 |