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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 538 609.00 | 4 311 803.00 | 8 226 806.00 | 12 538 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 538 609.00 | 4 311 803.00 | 8 226 806.00 | 12 538 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 700.00 | | 341 700.00 | 341 700.00 |
BZ Autres créances | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
CF Disponibilités | 820 693.00 | | 820 693.00 | 820 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 217 112.00 | | 1 217 112.00 | 1 217 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 755 720.00 | 4 311 803.00 | 9 443 917.00 | 13 755 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 100.00 | 643 100.00 | | 643 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 427 129.00 | -2 242 926.00 | | -2 427 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 320.00 | -184 203.00 | | -109 320.00 |
DK Provisions réglementées | 44 005.00 | 38 555.00 | | 44 005.00 |
DL TOTAL (I) | -1 849 344.00 | -1 745 475.00 | | -1 849 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 772 586.00 | 244 060.00 | | 772 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 586.00 | 244 060.00 | | 772 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 189 079.00 | 10 580 333.00 | | 10 189 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 385.00 | 292 241.00 | | 225 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 394.00 | 17 409.00 | | 21 394.00 |
EA Autres dettes | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 520 675.00 | 10 974 801.00 | | 10 520 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 917.00 | 9 473 386.00 | | 9 443 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 189 079.00 | | | 10 189 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 512.00 | | 1 440 512.00 | 1 440 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 512.00 | | 1 440 512.00 | 1 440 512.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 451.00 | 6 139.00 | | 5 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451.00 | 6 139.00 | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 451.00 | -550.00 | | -5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 598.00 | 1 438 292.00 | | 1 440 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 918.00 | 1 622 495.00 | | 1 549 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 320.00 | -184 203.00 | | -109 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 010 082.00 | | 528 527.00 | 12 010 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 538 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 538 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 010 082.00 | | 528 527.00 | 12 010 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 715 483.00 | 596 320.00 | | 3 715 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715 483.00 | 596 320.00 | | 3 715 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 555.00 | 5 451.00 | | 38 555.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 060.00 | 528 527.00 | | 244 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 614.00 | 533 977.00 | | 282 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 189 079.00 | 796 357.00 | 2 123 658.00 | 10 189 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 385.00 | 225 385.00 | | 225 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
UX Autres créances clients | 341 700.00 | 341 700.00 | | 341 700.00 |
VB T. V. A. | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 419.00 | 396 419.00 | | 396 419.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 520 675.00 | 1 127 953.00 | 2 123 658.00 | 10 520 675.00 |