| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 973 037.00 | 2 525 495.00 | 9 447 542.00 | 11 973 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 973 037.00 | 2 525 495.00 | 9 447 542.00 | 11 973 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 825.00 | | 514 825.00 | 514 825.00 |
BZ Autres créances | 71 641.00 | | 71 641.00 | 71 641.00 |
CF Disponibilités | 536 331.00 | | 536 331.00 | 536 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 579.00 | | 1 141 579.00 | 1 141 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 114 615.00 | 2 525 495.00 | 10 589 121.00 | 13 114 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 100.00 | 643 100.00 | | 643 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 908 108.00 | -1 672 762.00 | | -1 908 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 915.00 | -235 346.00 | | -195 915.00 |
DK Provisions réglementées | 28 769.00 | 25 520.00 | | 28 769.00 |
DL TOTAL (I) | -1 432 154.00 | -1 239 488.00 | | -1 432 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 960.00 | 174 628.00 | | 196 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 960.00 | 174 628.00 | | 196 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 465 569.00 | 11 843 919.00 | | 11 465 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 359.00 | 215 093.00 | | 190 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 545.00 | 129 698.00 | | 83 545.00 |
EA Autres dettes | 84 843.00 | 84 846.00 | | 84 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 824 315.00 | 12 273 555.00 | | 11 824 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 589 121.00 | 11 208 695.00 | | 10 589 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 465 569.00 | | | 11 465 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 682.00 | | 1 496 682.00 | 1 496 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 682.00 | | 1 496 682.00 | 1 496 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 249.00 | 7 779.00 | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | 7 779.00 | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | -7 779.00 | | -3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 382.00 | 60 908.00 | | 67 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 991.00 | 1 508 557.00 | | 1 497 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 906.00 | 1 743 902.00 | | 1 693 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 915.00 | -235 346.00 | | -196 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 956 031.00 | | 17 006.00 | 11 956 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 973 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 973 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 956 031.00 | | 17 006.00 | 11 956 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 520.00 | 3 249.00 | | 25 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 628.00 | 22 332.00 | | 174 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 148.00 | 25 580.00 | | 200 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 465 569.00 | 1 010 886.00 | 1 633 605.00 | 11 465 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 359.00 | 190 359.00 | | 190 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
UX Autres créances clients | 514 825.00 | 514 825.00 | | 514 825.00 |
VB T. V. A. | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 248.00 | 605 248.00 | | 605 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 824 315.00 | 1 369 632.00 | 1 633 605.00 | 11 824 315.00 |