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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 010 082.00 | 3 715 483.00 | 8 294 599.00 | 12 010 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 010 082.00 | 3 715 483.00 | 8 294 599.00 | 12 010 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 341.00 | | 305 341.00 | 305 341.00 |
BZ Autres créances | 132 232.00 | | 132 232.00 | 132 232.00 |
CF Disponibilités | 728 447.00 | | 728 447.00 | 728 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 787.00 | | 1 178 787.00 | 1 178 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 188 869.00 | 3 715 483.00 | 9 473 386.00 | 13 188 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 100.00 | 643 100.00 | | 643 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 242 926.00 | -2 104 023.00 | | -2 242 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 203.00 | -138 903.00 | | -184 203.00 |
DK Provisions réglementées | 38 555.00 | 38 005.00 | | 38 555.00 |
DL TOTAL (I) | -1 745 475.00 | -1 561 821.00 | | -1 745 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 060.00 | 223 125.00 | | 244 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 060.00 | 223 125.00 | | 244 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 580 333.00 | 11 108 243.00 | | 10 580 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 241.00 | 162 824.00 | | 292 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 409.00 | 57 880.00 | | 17 409.00 |
EA Autres dettes | 84 817.00 | 84 874.00 | | 84 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 974 801.00 | 11 413 821.00 | | 10 974 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 386.00 | 10 075 126.00 | | 9 473 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 700.00 | | 1 432 700.00 | 1 432 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 700.00 | | 1 432 700.00 | 1 432 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 139.00 | 9 236.00 | | 6 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 139.00 | 9 236.00 | | 6 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -9 236.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 292.00 | 1 542 764.00 | | 1 438 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 495.00 | 1 681 667.00 | | 1 622 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 203.00 | -138 903.00 | | -184 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 432.00 | 600 051.00 | | 3 115 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 432.00 | 600 051.00 | | 3 115 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 005.00 | 6 139.00 | 5 589.00 | 38 005.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 125.00 | 20 934.00 | | 223 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 130.00 | 27 073.00 | 5 589.00 | 261 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 580 333.00 | 275 650.00 | | 10 580 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 241.00 | 292 241.00 | | 292 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
UX Autres créances clients | 305 341.00 | 305 341.00 | | 305 341.00 |
VB T. V. A. | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 859.00 | 427 859.00 | | 427 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 974 801.00 | 670 118.00 | | 10 974 801.00 |