| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943.00 | 1 944.00 | 1 999.00 | 3 943.00 |
BZ Autres créances | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CF Disponibilités | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 833.00 | 1 944.00 | 19 889.00 | 21 833.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 072.00 | 445.00 | | 4 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 732.00 | 3 627.00 | | 7 732.00 |
DL TOTAL (I) | 14 004.00 | 6 272.00 | | 14 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 2 085.00 | | 3 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251.00 | 1 095.00 | | 1 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 886.00 | 4 429.00 | | 5 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 889.00 | 10 701.00 | | 19 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 925.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 794.00 | 6 837.00 | | 12 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062.00 | 3 210.00 | | 5 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 732.00 | 3 627.00 | | 7 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |