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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 051.00 | 1 944.00 | 1 011 107.00 | 1 013 051.00 |
BZ Autres créances | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 137.00 | | 110 137.00 | 110 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 188.00 | 1 944.00 | 1 121 244.00 | 1 123 188.00 |
CU Autres participations | 1 011 107.00 | | 1 011 107.00 | 1 011 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 2 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 804.00 | 4 072.00 | | 11 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 602.00 | 7 732.00 | | 93 602.00 |
DK Provisions réglementées | 845.00 | | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 451.00 | 14 004.00 | | 1 108 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | 3 386.00 | | 9 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772.00 | 1 251.00 | | 1 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 793.00 | 5 886.00 | | 12 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 244.00 | 19 889.00 | | 1 121 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 077.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 12 794.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398.00 | 5 062.00 | | 6 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 602.00 | 7 732.00 | | 93 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943.00 | | 1 009 108.00 | 3 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 009 108.00 | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 109 450.00 | | | 109 450.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 450.00 | 109 450.00 | | 109 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |