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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 051.00 | 1 944.00 | 1 011 107.00 | 1 013 051.00 |
BZ Autres créances | 349 079.00 | | 349 079.00 | 349 079.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 170.00 | | 351 170.00 | 351 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 221.00 | 1 944.00 | 1 362 277.00 | 1 364 221.00 |
CU Autres participations | 1 011 107.00 | | 1 011 107.00 | 1 011 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 203.00 | 8 555.00 | | 14 203.00 |
DG Autres réserves | 202 235.00 | 120 125.00 | | 202 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 220.00 | 112 958.00 | | 115 220.00 |
DK Provisions réglementées | 6 310.00 | 4 488.00 | | 6 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 968.00 | 1 248 126.00 | | 1 339 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 169.00 | 35 529.00 | | 18 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 585.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482.00 | 3 602.00 | | 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 309.00 | 42 715.00 | | 22 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 277.00 | 1 290 841.00 | | 1 362 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | -1 822.00 | | -1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 427.00 | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 483.00 | 121 646.00 | | 123 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263.00 | 8 688.00 | | 8 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 220.00 | 112 958.00 | | 115 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 051.00 | | | 1 013 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 107.00 | | | 1 011 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 488.00 | 1 822.00 | | 4 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 488.00 | 1 822.00 | | 4 488.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 349 079.00 | | 349 079.00 | 349 079.00 |
VI Groupe et associés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |