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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 460 042.00 | 211 118.00 | 248 924.00 | 460 042.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 249.00 | 211 118.00 | 269 131.00 | 480 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
072 Créances – Autres | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
084 Disponibilités | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
110 Total général Actif | 518 093.00 | 211 118.00 | 306 975.00 | 518 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 566 703.00 | | | 566 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
230 Autres produits | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 538.00 | | | 584 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 397.00 | | | 168 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 135.00 | | | -5 135.00 |
242 Autres charges externes. | 119 844.00 | | | 119 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 382.00 | | | 172 382.00 |
252 Charges sociales | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 715.00 | | | 551 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
294 Charges financières | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 763.00 | | | 454 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |