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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 474 578.00 | 359 693.00 | 114 884.00 | 474 578.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 493.00 | 359 693.00 | 135 799.00 | 495 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
072 Créances – Autres | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
084 Disponibilités | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 198.00 | | 133 198.00 | 133 198.00 |
110 Total général Actif | 628 690.00 | 359 693.00 | 268 997.00 | 628 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 774 690.00 | | | 774 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
230 Autres produits | 978.00 | | | 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 495.00 | | | 782 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 413.00 | | | 204 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 937.00 | | | -5 937.00 |
242 Autres charges externes. | 173 193.00 | | | 173 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 798.00 | | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 602.00 | | | 246 602.00 |
252 Charges sociales | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
262 Autres charges | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 005.00 | | | 748 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 468.00 | | | 468.00 |
294 Charges financières | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 893.00 | | | 494 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |