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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 551 094.00 | 412 232.00 | 138 862.00 | 551 094.00 |
040 Immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 019.00 | 412 232.00 | 159 787.00 | 572 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
072 Créances – Autres | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
084 Disponibilités | 120 887.00 | | 120 887.00 | 120 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 317.00 | | 226 317.00 | 226 317.00 |
110 Total général Actif | 798 336.00 | 412 232.00 | 386 104.00 | 798 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 222.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 745 438.00 | | | 745 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
230 Autres produits | 460.00 | | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 021.00 | | | 759 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 860.00 | | | 209 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 236.00 | | | -6 236.00 |
242 Autres charges externes. | 190 254.00 | | | 190 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 829.00 | | | 250 829.00 |
252 Charges sociales | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
262 Autres charges | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 749 095.00 | | | 749 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 493.00 | | | 495 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |