| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 485 586.00 | 265 204.00 | 220 382.00 | 485 586.00 |
040 Immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 910.00 | 265 204.00 | 247 706.00 | 512 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
072 Créances – Autres | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
084 Disponibilités | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 952.00 | | 64 952.00 | 64 952.00 |
110 Total général Actif | 577 862.00 | 265 204.00 | 312 659.00 | 577 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 412.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 558 528.00 | | | 558 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
230 Autres produits | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 158.00 | | | 566 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
242 Autres charges externes. | 151 716.00 | | | 151 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 905.00 | | | 142 905.00 |
252 Charges sociales | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
262 Autres charges | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 776.00 | | | 540 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
294 Charges financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 948.00 | | | -1 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 834.00 | | | 834.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 249.00 | | | 480 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |