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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 890 409.00 | 1 830 833.00 | 12 059 576.00 | 13 890 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 890 409.00 | 1 830 833.00 | 12 059 576.00 | 13 890 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 883.00 | | 382 883.00 | 382 883.00 |
BZ Autres créances | 190 456.00 | | 190 456.00 | 190 456.00 |
CF Disponibilités | 372 402.00 | | 372 402.00 | 372 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 174.00 | | 966 174.00 | 966 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 856 583.00 | 1 830 833.00 | 13 025 750.00 | 14 856 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 300.00 | 1 000.00 | | 745 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 226 801.00 | -883 472.00 | | -1 226 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 213.00 | -343 329.00 | | -405 213.00 |
DL TOTAL (I) | -886 713.00 | -1 225 801.00 | | -886 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 645 562.00 | 15 677 542.00 | | 13 645 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 983.00 | 310 254.00 | | 178 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 747.00 | 80 537.00 | | 87 747.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 64.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 912 463.00 | 16 068 397.00 | | 13 912 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 025 750.00 | 14 842 596.00 | | 13 025 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 785.00 | | 1 716 785.00 | 1 716 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 785.00 | | 1 716 785.00 | 1 716 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | -450.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | -450.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 450.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 017.00 | 26 011.00 | | 78 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 256.00 | 1 733 207.00 | | 1 729 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 468.00 | 2 076 536.00 | | 2 134 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 213.00 | -343 329.00 | | -405 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 820.00 | 694 520.00 | 8 508.00 | 1 144 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 820.00 | 694 520.00 | 8 508.00 | 1 144 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 645 562.00 | 805 480.00 | 1 690 380.00 | 13 645 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 983.00 | 178 983.00 | | 178 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 006.00 | 52 005.00 | | 52 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 382 883.00 | | | 382 883.00 |
VB T. V. A. | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 948.00 | | | 161 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 280.00 | 593 280.00 | | 593 280.00 |
VW T.V.A. | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 912 463.00 | 1 072 382.00 | 1 690 380.00 | 13 912 463.00 |