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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 890 409.00 | 3 914 394.00 | 9 976 015.00 | 13 890 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 890 409.00 | 3 914 394.00 | 9 976 015.00 | 13 890 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 365.00 | | 365 365.00 | 365 365.00 |
BZ Autres créances | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
CF Disponibilités | 1 055 205.00 | | 1 055 205.00 | 1 055 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 463 410.00 | | 1 463 410.00 | 1 463 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 353 819.00 | 3 914 394.00 | 11 439 425.00 | 15 353 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 300.00 | 745 300.00 | | 745 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 233 744.00 | -1 993 018.00 | | -2 233 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 027.00 | -240 726.00 | | -182 027.00 |
DL TOTAL (I) | -1 670 471.00 | -1 488 444.00 | | -1 670 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 778 593.00 | 13 183 553.00 | | 12 778 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 451.00 | 206 641.00 | | 262 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 395.00 | 124 995.00 | | 47 395.00 |
EA Autres dettes | 21 457.00 | 28.00 | | 21 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 109 896.00 | 13 515 217.00 | | 13 109 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 439 425.00 | 12 026 773.00 | | 11 439 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 778 593.00 | | | 12 778 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 342.00 | | 1 773 342.00 | 1 773 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 342.00 | | 1 773 342.00 | 1 773 342.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 070.00 | 74 504.00 | | 67 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 343.00 | 1 719 802.00 | | 1 773 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 371.00 | 1 960 528.00 | | 1 955 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 027.00 | -240 726.00 | | -182 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 890 409.00 | | | 13 890 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 890 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 890 409.00 | | | 13 890 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219 874.00 | 694 520.00 | | 3 219 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 874.00 | 694 520.00 | | 3 219 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 778 593.00 | 1 177 234.00 | 1 935 952.00 | 12 778 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 451.00 | 262 451.00 | | 262 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
UX Autres créances clients | 365 365.00 | 365 365.00 | | 365 365.00 |
VB T. V. A. | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 206.00 | 408 206.00 | | 408 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 109 896.00 | 1 508 538.00 | 1 935 952.00 | 13 109 896.00 |