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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 890 409.00 | 3 219 874.00 | 10 670 535.00 | 13 890 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 890 409.00 | 3 219 874.00 | 10 670 535.00 | 13 890 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 513.00 | | 400 513.00 | 400 513.00 |
BZ Autres créances | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
CF Disponibilités | 857 187.00 | | 857 187.00 | 857 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 238.00 | | 1 356 238.00 | 1 356 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 246 647.00 | 3 219 874.00 | 12 026 773.00 | 15 246 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 300.00 | 745 300.00 | | 745 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 993 018.00 | -1 632 013.00 | | -1 993 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 726.00 | -361 005.00 | | -240 726.00 |
DL TOTAL (I) | -1 488 444.00 | -1 247 718.00 | | -1 488 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 183 553.00 | 13 570 619.00 | | 13 183 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 641.00 | 261 703.00 | | 206 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 995.00 | 183 329.00 | | 124 995.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 68.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 515 217.00 | 14 015 719.00 | | 13 515 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 026 773.00 | 12 768 001.00 | | 12 026 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 772.00 | | 1 719 772.00 | 1 719 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 772.00 | | 1 719 772.00 | 1 719 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 520.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 504.00 | 38 200.00 | | 74 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 802.00 | 1 723 173.00 | | 1 719 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 528.00 | 2 084 177.00 | | 1 960 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 726.00 | -361 005.00 | | -240 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 353.00 | 694 520.00 | | 2 525 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 353.00 | 694 520.00 | | 2 525 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 183 553.00 | 1 150 498.00 | 1 850 326.00 | 13 183 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 641.00 | 206 641.00 | | 206 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 400 513.00 | 400 513.00 | | 400 513.00 |
VB T. V. A. | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 691.00 | 88 691.00 | | 88 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 051.00 | 499 051.00 | | 499 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 515 217.00 | 1 482 162.00 | 1 850 326.00 | 13 515 217.00 |