| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 890 409.00 | 4 608 915.00 | 9 281 494.00 | 13 890 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 890 409.00 | 4 608 915.00 | 9 281 494.00 | 13 890 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 670.00 | | 354 670.00 | 354 670.00 |
BZ Autres créances | 112 691.00 | | 112 691.00 | 112 691.00 |
CF Disponibilités | 733 919.00 | | 733 919.00 | 733 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 094.00 | | 1 216 094.00 | 1 216 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 106 503.00 | 4 608 915.00 | 10 497 588.00 | 15 106 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 300.00 | 745 300.00 | | 745 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 415 772.00 | -2 233 744.00 | | -2 415 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 017.00 | -182 027.00 | | -185 017.00 |
DL TOTAL (I) | -1 855 488.00 | -1 670 472.00 | | -1 855 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 046 905.00 | 12 778 593.00 | | 12 046 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 114.00 | 262 451.00 | | 252 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 636.00 | 47 395.00 | | 32 636.00 |
EA Autres dettes | 21 422.00 | 21 457.00 | | 21 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 353 076.00 | 13 109 896.00 | | 12 353 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 497 588.00 | 11 439 425.00 | | 10 497 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 046 905.00 | | | 12 046 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 343.00 | | 1 653 343.00 | 1 653 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 343.00 | | 1 653 343.00 | 1 653 343.00 |
FQ Autres produits | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 520.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 045.00 | 1 773 343.00 | | 1 656 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 062.00 | 1 955 371.00 | | 1 841 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 017.00 | -182 027.00 | | -185 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 890 409.00 | | | 13 890 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 890 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 890 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 890 409.00 | | | 13 890 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 394.00 | 694 520.00 | | 3 914 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914 394.00 | 694 520.00 | | 3 914 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 046 905.00 | 604 623.00 | 1 935 953.00 | 12 046 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 114.00 | 252 114.00 | | 252 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
UX Autres créances clients | 354 670.00 | 354 670.00 | | 354 670.00 |
VB T. V. A. | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 175.00 | 482 175.00 | | 482 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 353 076.00 | 910 794.00 | 1 935 953.00 | 12 353 076.00 |