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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 209.00 | 15 646.00 | 34 563.00 | 50 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 124.00 | 15 646.00 | 97 478.00 | 113 124.00 |
BT Marchandises | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 329.00 | | 271 329.00 | 271 329.00 |
CF Disponibilités | 146 833.00 | | 146 833.00 | 146 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 226.00 | | 446 226.00 | 446 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 350.00 | 15 646.00 | 543 704.00 | 559 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 736.00 | 62 024.00 | | 78 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 744.00 | 76 712.00 | | 73 744.00 |
DL TOTAL (I) | 312 480.00 | 248 736.00 | | 312 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 471.00 | 56 303.00 | | 134 471.00 |
EA Autres dettes | 7 616.00 | 16 210.00 | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 224.00 | 117 795.00 | | 231 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 704.00 | 366 531.00 | | 543 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 109.00 | | 1 000 109.00 | 1 000 109.00 |
FG Production vendue services | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 192.00 | | 1 088 192.00 | 1 088 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 086.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | 1 086.00 | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | -1 086.00 | | -2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 104.00 | 24 576.00 | | 22 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 739.00 | 962 141.00 | | 1 099 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 994.00 | 885 430.00 | | 1 025 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 744.00 | 76 712.00 | | 73 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 471.00 | 134 471.00 | | 134 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 224.00 | 228 302.00 | 2 922.00 | 231 224.00 |