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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 948.00 | 58 277.00 | 64 671.00 | 122 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 948.00 | 58 277.00 | 81 671.00 | 139 948.00 |
BT Marchandises | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 918.00 | | 455 918.00 | 455 918.00 |
BZ Autres créances | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CF Disponibilités | 329 804.00 | | 329 804.00 | 329 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 414.00 | | 810 414.00 | 810 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 362.00 | 58 277.00 | 892 085.00 | 950 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 250.00 | 150 000.00 | | 251 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 683.00 | 154 316.00 | | 87 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 835.00 | 49 617.00 | | 85 835.00 |
DL TOTAL (I) | 439 768.00 | 368 933.00 | | 439 768.00 |
DP Provisions pour risques | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 210.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 730.00 | 59 216.00 | | 165 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 350.00 | 60 289.00 | | 90 350.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 3 537.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 611.00 | 129 316.00 | | 408 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 085.00 | 498 249.00 | | 892 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 611.00 | 129 316.00 | | 258 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 247.00 | | 1 170 247.00 | 1 170 247.00 |
FG Production vendue services | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 666.00 | | 1 170 666.00 | 1 170 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 497.00 | 8 774.00 | | 26 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 246.00 | 856 479.00 | | 1 193 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 411.00 | 806 862.00 | | 1 107 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 835.00 | 49 617.00 | | 85 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 612.00 | | 24 336.00 | 115 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 612.00 | | 24 336.00 | 98 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 480.00 | 10 797.00 | | 47 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 480.00 | 10 797.00 | | 47 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 730.00 | 165 730.00 | | 165 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 455 918.00 | 455 918.00 | | 455 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 849.00 | 468 849.00 | | 468 849.00 |
VW T.V.A. | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 611.00 | 258 611.00 | 150 000.00 | 408 611.00 |