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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 197.00 | 72 114.00 | 72 083.00 | 144 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 197.00 | 72 114.00 | 89 083.00 | 161 197.00 |
BT Marchandises | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 020.00 | | 486 020.00 | 486 020.00 |
BZ Autres créances | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
CF Disponibilités | 116 925.00 | | 116 925.00 | 116 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 219.00 | | 669 219.00 | 669 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 416.00 | 72 114.00 | 758 302.00 | 830 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 250.00 | 251 250.00 | | 251 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 125.00 | 15 000.00 | | 25 125.00 |
DH Report à nouveau | 138 393.00 | 87 683.00 | | 138 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 855.00 | 85 835.00 | | 9 855.00 |
DL TOTAL (I) | 424 623.00 | 439 768.00 | | 424 623.00 |
DP Provisions pour risques | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 769.00 | 150 000.00 | | 132 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 863.00 | 165 730.00 | | 70 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 309.00 | 90 350.00 | | 84 309.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 2 530.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 973.00 | 408 611.00 | | 289 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 302.00 | 892 085.00 | | 758 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 773.00 | | 1 240 773.00 | 1 240 773.00 |
FG Production vendue services | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 690.00 | | 1 241 690.00 | 1 241 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 26 497.00 | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 331.00 | 1 193 246.00 | | 1 255 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 476.00 | 1 107 411.00 | | 1 245 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 855.00 | 85 835.00 | | 9 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 948.00 | | 21 249.00 | 139 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 948.00 | | 21 249.00 | 122 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 277.00 | 13 837.00 | | 58 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 277.00 | 13 837.00 | | 58 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 486 020.00 | 486 020.00 | | 486 020.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 769.00 | 29 703.00 | 103 067.00 | 132 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 277.00 | 521 277.00 | | 521 277.00 |
VW T.V.A. | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 973.00 | 186 906.00 | 103 067.00 | 289 973.00 |