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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 612.00 | 47 480.00 | 51 132.00 | 98 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 612.00 | 47 480.00 | 68 132.00 | 115 612.00 |
BT Marchandises | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 476.00 | | 208 476.00 | 208 476.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 192 581.00 | | 192 581.00 | 192 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 117.00 | | 430 117.00 | 430 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 729.00 | 47 480.00 | 498 249.00 | 545 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 316.00 | 155 619.00 | | 154 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 617.00 | -1 303.00 | | 49 617.00 |
DL TOTAL (I) | 368 933.00 | 319 316.00 | | 368 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 630.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063.00 | 57.00 | | 6 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 216.00 | 46 055.00 | | 59 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 289.00 | 44 548.00 | | 60 289.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 5 203.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 316.00 | 96 493.00 | | 129 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 249.00 | 415 809.00 | | 498 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 316.00 | 96 493.00 | | 129 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 979.00 | | 852 979.00 | 852 979.00 |
FG Production vendue services | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 470.00 | | 856 470.00 | 856 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 707.00 | |
GE Autres charges | | | 54 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 3 981.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 3 981.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -3 981.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | -2 387.00 | | 8 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 479.00 | 816 422.00 | | 856 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 862.00 | 817 725.00 | | 806 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 617.00 | -1 303.00 | | 49 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 723.00 | | 688.00 | 115 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 115 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 98 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 723.00 | | 688.00 | 98 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 573.00 | 10 707.00 | 799.00 | 37 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 573.00 | 10 707.00 | 799.00 | 37 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 208 476.00 | 208 476.00 | | 208 476.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 136.00 | 218 136.00 | | 218 136.00 |
VW T.V.A. | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 316.00 | 129 316.00 | | 129 316.00 |