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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 90 611.00 | 29 389.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 3 737.00 | 2 062.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 973.00 | 63 717.00 | 2 256.00 | 65 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 279.00 | 159 239.00 | 1 113 040.00 | 1 272 279.00 |
BT Marchandises | 126 212.00 | | 126 212.00 | 126 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CF Disponibilités | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 842.00 | | 223 842.00 | 223 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 121.00 | 159 239.00 | 1 336 882.00 | 1 496 121.00 |
CU Autres participations | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 935.00 | 341 962.00 | | 458 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 464.00 | 116 972.00 | | 124 464.00 |
DL TOTAL (I) | 584 499.00 | 460 035.00 | | 584 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 006.00 | 88 070.00 | | 68 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 383.00 | 896 388.00 | | 752 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 882.00 | 1 356 423.00 | | 1 336 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 071.00 | | 259.00 | 1 272 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 272 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 191 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 613.00 | | 210.00 | 191 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | 49.00 | 6 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 358.00 | 18 931.00 | 50.00 | 140 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 184.00 | 18 931.00 | 50.00 | 139 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 193.00 | 94 630.00 | 311 563.00 | 406 193.00 |
VI Groupe et associés | 248 671.00 | 248 671.00 | | 248 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VP Divers | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 383.00 | 440 820.00 | 311 563.00 | 752 383.00 |