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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 |
AP Constructions | 115 040.00 | 105 592.00 | 9 448.00 | 115 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 092.00 | 5 105.00 | 2 988.00 | 8 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 981.00 | 61 154.00 | 2 826.00 | 63 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 620.00 | 173 025.00 | 1 095 594.00 | 1 268 620.00 |
BT Marchandises | 146 325.00 | | 146 325.00 | 146 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
BZ Autres créances | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
CF Disponibilités | 77 822.00 | | 77 822.00 | 77 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 246.00 | | 297 246.00 | 297 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 866.00 | 173 025.00 | 1 392 841.00 | 1 565 866.00 |
CU Autres participations | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 716 703.00 | 583 399.00 | | 716 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 203.00 | 133 304.00 | | 143 203.00 |
DL TOTAL (I) | 861 006.00 | 717 803.00 | | 861 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 859.00 | 311 563.00 | | 213 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 344.00 | 220 171.00 | | 192 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 830.00 | 99 272.00 | | 91 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 802.00 | 29 205.00 | | 33 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 835.00 | 660 211.00 | | 531 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 841.00 | 1 378 014.00 | | 1 392 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 360.00 | | 4 489.00 | 1 265 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 1 268 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 187 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 953.00 | | 4 389.00 | 183 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 233.00 | | 100.00 | 7 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 230.00 | 7 024.00 | 1 229.00 | 167 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 057.00 | 7 024.00 | 1 229.00 | 166 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 830.00 | 91 830.00 | | 91 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
UX Autres créances clients | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 859.00 | 100 876.00 | 112 983.00 | 213 859.00 |
VI Groupe et associés | 192 344.00 | 192 344.00 | | 192 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VP Divers | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 835.00 | 418 852.00 | 112 983.00 | 531 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |