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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 |
AP Constructions | 115 040.00 | 110 139.00 | 4 901.00 | 115 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 092.00 | 6 106.00 | 1 986.00 | 8 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 532.00 | 62 443.00 | 30 089.00 | 92 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 781.00 | 179 862.00 | 1 117 919.00 | 1 297 781.00 |
BT Marchandises | 151 491.00 | | 151 491.00 | 151 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
BZ Autres créances | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CF Disponibilités | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 848.00 | | 333 848.00 | 333 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 629.00 | 179 862.00 | 1 451 766.00 | 1 631 629.00 |
CU Autres participations | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 859 906.00 | 716 703.00 | | 859 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 831.00 | 143 203.00 | | 179 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 837.00 | 861 006.00 | | 1 040 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 983.00 | 213 859.00 | | 112 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 170.00 | 192 344.00 | | 179 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 088.00 | 91 830.00 | | 91 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 687.00 | 33 802.00 | | 27 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 929.00 | 531 835.00 | | 410 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 766.00 | 1 392 841.00 | | 1 451 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 620.00 | | 30 609.00 | 1 268 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 1 297 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 215 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 113.00 | | 29 999.00 | 187 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | 610.00 | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 025.00 | 8 285.00 | 1 448.00 | 173 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 852.00 | 8 285.00 | 1 448.00 | 171 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 088.00 | 91 088.00 | | 91 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 983.00 | 104 152.00 | 8 831.00 | 112 983.00 |
VI Groupe et associés | 179 170.00 | 179 170.00 | | 179 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 876.00 | | | 100 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 511.00 | 87 351.00 | 160.00 | 87 511.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 929.00 | 402 099.00 | 8 831.00 | 410 929.00 |