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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 |
AP Constructions | 115 040.00 | 114 686.00 | 354.00 | 115 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 095.00 | 7 223.00 | 2 872.00 | 10 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 397.00 | 68 885.00 | 33 512.00 | 102 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 948.00 | 191 967.00 | 1 117 981.00 | 1 309 948.00 |
BT Marchandises | 162 886.00 | 162.00 | 162 724.00 | 162 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
BZ Autres créances | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
CF Disponibilités | 101 706.00 | | 101 706.00 | 101 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 100.00 | 162.00 | 359 938.00 | 360 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 048.00 | 192 129.00 | 1 477 919.00 | 1 670 048.00 |
CU Autres participations | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 039 737.00 | 859 906.00 | | 1 039 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 391.00 | 179 831.00 | | 130 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 228.00 | 1 040 837.00 | | 1 171 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 831.00 | 112 983.00 | | 8 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 411.00 | 179 170.00 | | 169 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 766.00 | 91 088.00 | | 98 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 683.00 | 27 687.00 | | 29 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 691.00 | 410 929.00 | | 306 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 919.00 | 1 451 766.00 | | 1 477 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 781.00 | | 12 267.00 | 1 297 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 309 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 227 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 664.00 | | 11 967.00 | 215 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 943.00 | | 300.00 | 7 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 862.00 | 12 205.00 | 100.00 | 179 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 689.00 | 12 205.00 | 100.00 | 178 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VI Groupe et associés | 169 411.00 | 169 411.00 | | 169 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 152.00 | | | 104 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 668.00 | 95 508.00 | 160.00 | 95 668.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 691.00 | 306 691.00 | | 306 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |