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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 265.00 | 2 825.00 | 997 440.00 | 1 000 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BZ Autres créances | 135 299.00 | | 135 299.00 | 135 299.00 |
CF Disponibilités | 65 044.00 | | 65 044.00 | 65 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 839.00 | | 209 839.00 | 209 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 103.00 | 2 825.00 | 1 207 279.00 | 1 210 103.00 |
CU Autres participations | 997 440.00 | | 997 440.00 | 997 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 971.00 | 259 506.00 | | 476 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 422.00 | 217 465.00 | | 106 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 393.00 | 1 026 971.00 | | 1 133 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 608.00 | 138 560.00 | | 52 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 159.00 | 6 724.00 | | 7 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 060.00 | 15 806.00 | | 14 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 886.00 | 161 147.00 | | 73 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 279.00 | 1 188 118.00 | | 1 207 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 4 459.00 | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 287.00 | 335 118.00 | | 201 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 866.00 | 117 653.00 | | 94 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 422.00 | 217 465.00 | | 106 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 575.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 265.00 | | | 1 000 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 440.00 | | | 997 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829.00 | 1 996.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | 1 996.00 | | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 608.00 | 6 958.00 | 45 651.00 | 52 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 795.00 | 16 795.00 | 128 000.00 | 144 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 886.00 | 28 235.00 | 45 651.00 | 73 886.00 |