| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 265.00 | 2 825.00 | 997 440.00 | 1 000 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 466.00 | 2 825.00 | 1 004 642.00 | 1 007 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 997 440.00 | | 997 440.00 | 997 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 684.00 | 218 058.00 | | 172 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 527.00 | 264 626.00 | | 272 527.00 |
DL TOTAL (I) | 995 212.00 | 1 032 684.00 | | 995 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 74.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 825.00 | | 6 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596.00 | 202.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 430.00 | 7 885.00 | | 9 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 642.00 | 1 040 569.00 | | 1 004 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 434.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 165.00 | 323 457.00 | | 283 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 638.00 | 58 831.00 | | 10 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 527.00 | 264 626.00 | | 272 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 265.00 | | | 1 000 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 440.00 | | | 997 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |