| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 265.00 | 2 825.00 | 997 440.00 | 1 000 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BZ Autres créances | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
CF Disponibilités | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 364.00 | | 209 364.00 | 209 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 629.00 | 2 825.00 | 1 206 804.00 | 1 209 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
CU Autres participations | 997 440.00 | | 997 440.00 | 997 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 267.00 | 517 231.00 | | 381 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 484.00 | 104 036.00 | | 251 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 751.00 | 1 171 267.00 | | 1 182 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556.00 | 4 417.00 | | 4 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 8 225.00 | | 9 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 888.00 | 9 981.00 | | 9 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 053.00 | 22 689.00 | | 24 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 804.00 | 1 193 956.00 | | 1 206 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 636.00 | 18 697.00 | | 19 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 2 507.00 | | 4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 922.00 | 205 504.00 | | 353 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 438.00 | 101 468.00 | | 102 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 484.00 | 104 036.00 | | 251 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 851.00 | 4 567.00 | | 6 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 265.00 | | | 1 000 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 440.00 | | | 997 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 556.00 | 139.00 | 4 417.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 131 300.00 | 3 300.00 | 128 000.00 | 131 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 222.00 | 16 222.00 | 128 000.00 | 144 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 053.00 | 19 636.00 | 4 417.00 | 24 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |