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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 264.00 | 2 824.00 | 997 440.00 | 1 000 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
BZ Autres créances | 134 105.00 | | 134 105.00 | 134 105.00 |
CF Disponibilités | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 449.00 | | 183 449.00 | 183 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 713.00 | 2 824.00 | 1 180 889.00 | 1 183 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
CU Autres participations | 997 440.00 | | 997 440.00 | 997 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 583 392.00 | | | 583 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 231.00 | | | 1 157 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 889.00 | | | 1 180 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 343.00 | | 102 343.00 | 102 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 343.00 | | 102 343.00 | 102 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 054.00 | | | 105 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 264.00 | | | 1 000 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 440.00 | | | 997 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 130 214.00 | | | 130 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 829.00 | 348.00 | 5 481.00 | 5 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VP Divers | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 514.00 | 19 514.00 | 128 000.00 | 147 514.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 658.00 | 18 177.00 | 5 481.00 | 23 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
ST Autres comptes | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | | | 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |