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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 5 305.00 | 1 194.00 | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 239.00 | 5 635.00 | 3 604.00 | 9 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 855.00 | 10 940.00 | 4 915.00 | 15 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
BZ Autres créances | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CF Disponibilités | 162 439.00 | | 162 439.00 | 162 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 086.00 | | 268 086.00 | 268 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 941.00 | 10 940.00 | 273 001.00 | 283 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
DL TOTAL (I) | 146 434.00 | | | 146 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 567.00 | | | 126 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 001.00 | | | 273 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 567.00 | | | 126 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 819.00 | | 559 819.00 | 559 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 819.00 | | 559 819.00 | 559 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 536.00 | | | 563 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 712.00 | | | 502 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 955.00 | | 900.00 | 14 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 836.00 | | 900.00 | 14 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 061.00 | 2 879.00 | | 8 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 061.00 | 2 879.00 | | 8 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 69 307.00 | | | 69 307.00 |
VB T. V. A. | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
VI Groupe et associés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 524.00 | 95 407.00 | 117.00 | 95 524.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 567.00 | 126 567.00 | | 126 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
ST Autres comptes | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 965.00 | | | 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 273 344.00 | | | 273 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 931.00 | | | 320 931.00 |