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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004.00 | 6 138.00 | 1 866.00 | 8 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 322.00 | 9 250.00 | 1 072.00 | 10 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 943.00 | 15 388.00 | 3 555.00 | 18 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 264.00 | | 211 264.00 | 211 264.00 |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CF Disponibilités | 186 872.00 | | 186 872.00 | 186 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 820.00 | | 417 820.00 | 417 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 763.00 | 15 388.00 | 421 375.00 | 436 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 348.00 | | | 123 348.00 |
DL TOTAL (I) | 200 367.00 | | | 200 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 075.00 | | | 135 075.00 |
EA Autres dettes | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 008.00 | | | 221 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 375.00 | | | 421 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 008.00 | | | 221 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 239.00 | | 962 239.00 | 962 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 239.00 | | 962 239.00 | 962 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 966.00 | | | -13 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 735.00 | | | 963 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 387.00 | | | 840 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 348.00 | | | 123 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 402.00 | | 2 541.00 | 16 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 285.00 | | 2 041.00 | 16 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 500.00 | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 233.00 | 2 155.00 | | 13 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 233.00 | 2 155.00 | | 13 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 211 264.00 | 211 261.00 | | 211 264.00 |
VB T. V. A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 325.00 | 220 708.00 | 617.00 | 221 325.00 |
VW T.V.A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 008.00 | 221 008.00 | | 221 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
ST Autres comptes | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
YT Sous‐traitance | 461 792.00 | | | 461 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
ZE Dividendes | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 086.00 | | | 552 086.00 |