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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 046.00 | 5 714.00 | 1 332.00 | 7 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 239.00 | 7 520.00 | 1 720.00 | 9 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 402.00 | 13 233.00 | 3 169.00 | 16 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 312.00 | | 223 312.00 | 223 312.00 |
BZ Autres créances | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CF Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 755.00 | | 257 755.00 | 257 755.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 157.00 | 13 233.00 | 260 924.00 | 274 157.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
DL TOTAL (I) | 137 019.00 | | | 137 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 905.00 | | | 123 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 924.00 | | | 260 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 185.00 | | | 123 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 180.00 | | 591 180.00 | 591 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 180.00 | | 591 180.00 | 591 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 069.00 | | | -4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 463.00 | | | 597 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 878.00 | | | 566 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 855.00 | | 547.00 | 15 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 738.00 | | 547.00 | 15 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 940.00 | 2 293.00 | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | 2 293.00 | | 10 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 223 312.00 | | | 223 312.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VI Groupe et associés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 972.00 | 244 855.00 | 117.00 | 244 972.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 905.00 | 123 185.00 | 720.00 | 123 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
ST Autres comptes | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
YT Sous‐traitance | 316 239.00 | | | 316 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 080.00 | | | 392 080.00 |