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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004.00 | 6 674.00 | 1 330.00 | 8 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 490.00 | 10 128.00 | 3 362.00 | 13 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 611.00 | 16 801.00 | 5 809.00 | 22 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 936.00 | | 279 936.00 | 279 936.00 |
BZ Autres créances | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CF Disponibilités | 87 917.00 | | 87 917.00 | 87 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 182.00 | | 393 182.00 | 393 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 792.00 | 16 801.00 | 398 991.00 | 415 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 367.00 | | | 109 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
DL TOTAL (I) | 181 998.00 | | | 181 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
EA Autres dettes | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 993.00 | | | 216 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 991.00 | | | 398 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 993.00 | | | 216 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 698.00 | | 993 698.00 | 993 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 698.00 | | 993 698.00 | 993 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 884.00 | | | -4 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 629.00 | | | 998 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 998.00 | | | 936 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 943.00 | | 3 667.00 | 18 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 326.00 | | 3 167.00 | 18 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | 500.00 | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 388.00 | 1 413.00 | | 15 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 388.00 | 1 413.00 | | 15 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 279 936.00 | 279 936.00 | | 279 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VI Groupe et associés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 142.00 | 295 025.00 | 1 117.00 | 296 142.00 |
VW T.V.A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 993.00 | 216 993.00 | | 216 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
ST Autres comptes | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YT Sous‐traitance | 465 384.00 | | | 465 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 003.00 | | | 563 003.00 |