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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 552.00 | 28 075.00 | 16 477.00 | 44 552.00 |
AN Terrains | 95 550.00 | 10 363.00 | 85 187.00 | 95 550.00 |
AP Constructions | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 886.00 | 512 767.00 | 134 119.00 | 646 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 073.00 | 324 618.00 | 119 456.00 | 444 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 609.00 | 924 013.00 | 2 592 596.00 | 3 516 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983 297.00 | | 1 983 297.00 | 1 983 297.00 |
BN En cours de production de biens | 1 262 933.00 | | 1 262 933.00 | 1 262 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 657.00 | 87 000.00 | 314 657.00 | 401 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 286.00 | 2 193.00 | 1 061 093.00 | 1 063 286.00 |
BZ Autres créances | 940 228.00 | | 940 228.00 | 940 228.00 |
CF Disponibilités | 104 714.00 | | 104 714.00 | 104 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 256.00 | 89 193.00 | 5 680 064.00 | 5 769 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 285 865.00 | 1 013 206.00 | 8 272 659.00 | 9 285 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
CU Autres participations | 2 253 396.00 | 39 576.00 | 2 213 820.00 | 2 253 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 383 280.00 | | | 2 383 280.00 |
DH Report à nouveau | -178 897.00 | | | -178 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 615.00 | | | -526 615.00 |
DK Provisions réglementées | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 001.00 | | | 1 684 001.00 |
DP Provisions pour risques | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 080.00 | | | 574 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 996.00 | | | 1 373 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 083.00 | | | 213 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 088.00 | | | 2 747 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 885.00 | | | 1 012 885.00 |
EA Autres dettes | 389 993.00 | | | 389 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 714.00 | | | 209 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 520 840.00 | | | 6 520 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 272 659.00 | | | 8 272 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 979 195.00 | | | 5 979 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 432 166.00 | 1 340 180.00 | 10 772 346.00 | 9 432 166.00 |
FG Production vendue services | 645 350.00 | 13 264.00 | 658 615.00 | 645 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 077 516.00 | 1 353 444.00 | 11 430 960.00 | 10 077 516.00 |
FM Production stockée | | | 589 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 395 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 984 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 708.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 677 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 367.00 | | | 136 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 501.00 | | | 137 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 210.00 | | | 135 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 212 611.00 | | | 13 212 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 739 226.00 | | | 13 739 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 615.00 | | | -526 615.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 325.00 | | 1 093 284.00 | 2 423 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 516 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 152.00 | | 4 400.00 | 40 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 378.00 | | 180 746.00 | 1 014 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 795.00 | | 908 138.00 | 1 368 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 082.00 | 63 249.00 | 6 649.00 | 829 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 448.00 | 4 276.00 | 6 649.00 | 30 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 634.00 | 58 973.00 | | 798 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 395 760.00 | | | 395 760.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 366.00 | | 1 134.00 | 7 366.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 111.00 | 67 819.00 | 54 111.00 | 54 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 000.00 | 87 000.00 | 79 000.00 | 79 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 769.00 | 87 000.00 | 79 000.00 | 120 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 245.00 | 154 819.00 | 134 244.00 | 182 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 708.00 | 79 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 479.00 | 131 479.00 | | 131 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 088.00 | 2 747 088.00 | | 2 747 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 404.00 | 518 404.00 | | 518 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 537.00 | 298 537.00 | | 298 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 993.00 | 389 993.00 | | 389 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 714.00 | 209 714.00 | | 209 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 663.00 | | | 1 060 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | | | 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 882.00 | 240 321.00 | 328 561.00 | 568 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 517.00 | 1 242 517.00 | | 1 242 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 961.00 | | | 243 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 188.00 | | | 96 188.00 |
VP Divers | 139 810.00 | | | 139 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 833.00 | | | 629 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 514.00 | 2 035 514.00 | | 2 035 514.00 |
VW T.V.A. | 92 308.00 | 92 308.00 | | 92 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 307 756.00 | 5 979 195.00 | 328 561.00 | 6 307 756.00 |