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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 425.00 | 77 575.00 | 44 849.00 | 122 425.00 |
AN Terrains | 85 706.00 | 12 143.00 | 73 563.00 | 85 706.00 |
AP Constructions | 420 940.00 | 304 432.00 | 116 508.00 | 420 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 050.00 | 962 584.00 | 197 466.00 | 1 160 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 035.00 | 174 660.00 | 61 375.00 | 236 035.00 |
BF Prêts | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 497.00 | | 162 497.00 | 162 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 705.00 | 1 684 394.00 | 848 311.00 | 2 532 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475 474.00 | 212 835.00 | 1 262 639.00 | 1 475 474.00 |
BN En cours de production de biens | 1 364 453.00 | 34 427.00 | 1 330 026.00 | 1 364 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 800.00 | 97 834.00 | 2 299 966.00 | 2 397 800.00 |
BZ Autres créances | 453 938.00 | | 453 938.00 | 453 938.00 |
CF Disponibilités | 151 433.00 | | 151 433.00 | 151 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 688.00 | | 71 688.00 | 71 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 786.00 | 365 096.00 | 5 549 689.00 | 5 914 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 447 491.00 | 2 049 490.00 | 6 398 000.00 | 8 447 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 497.00 | | | 162 497.00 |
CU Autres participations | 328 000.00 | 153 000.00 | 175 000.00 | 328 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 023 290.00 | | | 8 023 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 226 467.00 | | | -4 226 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 894 769.00 | | | -2 894 769.00 |
DK Provisions réglementées | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
DL TOTAL (I) | 948 352.00 | | | 948 352.00 |
DP Provisions pour risques | 699 354.00 | | | 699 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 354.00 | | | 699 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 192.00 | | | 1 070 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 436.00 | | | 316 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 092.00 | | | 1 252 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 554.00 | | | 661 554.00 |
EA Autres dettes | 1 385 611.00 | | | 1 385 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 294.00 | | | 4 750 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 000.00 | | | 6 398 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 433 858.00 | | | 4 433 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | | | 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 006 742.00 | 280 000.00 | 6 286 742.00 | 6 006 742.00 |
FD Production vendue biens | 597 180.00 | 805.00 | 597 985.00 | 597 180.00 |
FG Production vendue services | 1 005 861.00 | 9 799.00 | 1 015 661.00 | 1 005 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 609 783.00 | 290 604.00 | 7 900 387.00 | 7 609 783.00 |
FM Production stockée | | | -179 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 410 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 779 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 910 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 578 859.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 016 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 798 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | | | 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 319.00 | | | 121 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 052.00 | | | 156 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 777.00 | | | -95 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 497 139.00 | | | 8 497 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 391 908.00 | | | 11 391 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 894 769.00 | | | -2 894 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 389.00 | | 64 344.00 | 2 688 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 383.00 | 507 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 915.00 | 184 112.00 | 2 532 705.00 | 35 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 915.00 | 94 729.00 | 1 902 730.00 | 35 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 510.00 | | 35 915.00 | 86 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 947.00 | | 13 428.00 | 2 019 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 932.00 | | 15 000.00 | 581 932.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 890.00 | 161 329.00 | 31 826.00 | 1 401 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 340.00 | 14 235.00 | | 63 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 550.00 | 147 094.00 | 31 826.00 | 1 338 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 297.00 | 5 066.00 | 6 066.00 | 37 297.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 031.00 | 578 859.00 | 252 536.00 | 373 031.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 455.00 | 349 262.00 | 376 455.00 | 294 455.00 |
6T Sur comptes clients | 45 965.00 | 51 869.00 | | 45 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 381.00 | 554 131.00 | 423 416.00 | 387 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 709.00 | 1 138 057.00 | 682 018.00 | 797 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928 121.00 | 677 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 153 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 258.00 | 6 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 092.00 | 1 252 092.00 | | 1 252 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 352.00 | 260 352.00 | | 260 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 720.00 | 249 720.00 | | 249 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385 611.00 | 1 385 611.00 | | 1 385 611.00 |
UP Prêts | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 497.00 | 162 497.00 | | 162 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 717.00 | 2 343 717.00 | | 2 343 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
VB T. V. A. | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VC Groupe et associés | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 814.00 | 1 041 814.00 | | 1 041 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 834.00 | | | 282 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360 715.00 | 360 715.00 | | 360 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 975.00 | 3 102 975.00 | | 3 102 975.00 |
VW T.V.A. | 117 706.00 | 117 706.00 | | 117 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433 858.00 | 4 433 858.00 | | 4 433 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |