| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 121.00 | 32 696.00 | 14 425.00 | 47 121.00 |
AN Terrains | 85 706.00 | 10 383.00 | 75 323.00 | 85 706.00 |
AP Constructions | 584 343.00 | 330 246.00 | 254 097.00 | 584 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 272.00 | 902 150.00 | 404 122.00 | 1 306 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 339.00 | 192 469.00 | 107 870.00 | 300 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BF Prêts | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 290.00 | | 152 290.00 | 152 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 413 116.00 | 1 507 520.00 | 2 905 596.00 | 4 413 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880 286.00 | 67 841.00 | 1 812 445.00 | 1 880 286.00 |
BN En cours de production de biens | 875 899.00 | 80 000.00 | 795 899.00 | 875 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 808 930.00 | 163 766.00 | 645 164.00 | 808 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 325.00 | 3 070.00 | 1 794 254.00 | 1 797 325.00 |
BZ Autres créances | 669 375.00 | | 669 375.00 | 669 375.00 |
CF Disponibilités | 322 804.00 | | 322 804.00 | 322 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 371 371.00 | 314 677.00 | 6 056 694.00 | 6 371 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 784 487.00 | 1 822 197.00 | 8 962 290.00 | 10 784 487.00 |
CU Autres participations | 1 853 112.00 | 39 576.00 | 1 813 536.00 | 1 853 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 023 290.00 | | | 3 023 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 677 769.00 | | | 1 677 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 900 600.00 | | | -2 900 600.00 |
DK Provisions réglementées | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 946.00 | | | 1 811 946.00 |
DP Provisions pour risques | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 927.00 | | | 637 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 857.00 | | | 1 568 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 705.00 | | | 389 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 446.00 | | | 1 375 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 179.00 | | | 1 449 179.00 |
EA Autres dettes | 1 319 155.00 | | | 1 319 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 714.00 | | | 209 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 949 981.00 | | | 6 949 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 290.00 | | | 8 962 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 283 226.00 | | | 6 283 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 098 874.00 | 460 481.00 | 11 559 356.00 | 11 098 874.00 |
FG Production vendue services | 1 000 026.00 | 28 702.00 | 1 028 728.00 | 1 000 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 098 901.00 | 489 183.00 | 12 588 084.00 | 12 098 901.00 |
FM Production stockée | | | -47 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 842 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 096 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 386 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 544.00 | |
GE Autres charges | | | 23 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 068 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 226 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 132 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 945.00 | | | 203 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 427.00 | | | 247 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 100.00 | | | 232 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 411 664.00 | | | 13 411 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 312 264.00 | | | 16 312 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 900 600.00 | | | -2 900 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 892.00 | | 610 543.00 | 3 834 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 319.00 | 4 413 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 319.00 | 2 325 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 701.00 | | 1 420.00 | 45 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 389.00 | | 459 400.00 | 1 898 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 802.00 | | 149 723.00 | 1 890 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 178.00 | 117 085.00 | 32 319.00 | 1 383 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 203.00 | 3 493.00 | | 29 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 975.00 | 113 592.00 | 32 319.00 | 1 353 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 395 760.00 | | | 395 760.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 264.00 | 10 455.00 | 6 232.00 | 7 264.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 819.00 | 132 544.00 | | 67 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 000.00 | 224 607.00 | | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | 878.00 | | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 769.00 | 225 485.00 | | 128 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 852.00 | 368 484.00 | 6 232.00 | 203 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 549.00 | 227 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 455.00 | 6 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 135.00 | 1 200 135.00 | | 1 200 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 446.00 | 1 375 446.00 | | 1 375 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 690.00 | 745 690.00 | | 745 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 868.00 | 487 868.00 | | 487 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 155.00 | 1 319 155.00 | | 1 319 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 714.00 | 209 714.00 | | 209 714.00 |
UP Prêts | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 290.00 | 152 290.00 | | 152 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 836.00 | | | 1 745 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
VB T. V. A. | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 729.00 | 355 677.00 | 277 051.00 | 632 729.00 |
VI Groupe et associés | 368 721.00 | 368 721.00 | | 368 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 512.00 | | | 1 125 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 395.00 | | | 324 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 628.00 | | | 185 628.00 |
VP Divers | 139 810.00 | | | 139 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 786.00 | 134 786.00 | | 134 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 863.00 | | | 186 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 973.00 | 2 661 973.00 | | 2 661 973.00 |
VW T.V.A. | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 560 277.00 | 6 283 226.00 | 277 051.00 | 6 560 277.00 |