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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 510.00 | 63 340.00 | 23 170.00 | 86 510.00 |
AN Terrains | 85 706.00 | 58 322.00 | 27 384.00 | 85 706.00 |
AP Constructions | 473 677.00 | 286 402.00 | 187 275.00 | 473 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 355.00 | 876 166.00 | 280 189.00 | 1 156 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 294.00 | 164 622.00 | 103 672.00 | 268 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
BF Prêts | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 672.00 | | 239 672.00 | 239 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 389.00 | 1 448 851.00 | 1 239 537.00 | 2 688 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541 804.00 | 188 028.00 | 1 353 776.00 | 1 541 804.00 |
BN En cours de production de biens | 1 424 206.00 | 34 427.00 | 1 389 779.00 | 1 424 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 265.00 | 72 000.00 | 47 265.00 | 119 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 538.00 | 45 965.00 | 1 621 573.00 | 1 667 538.00 |
BZ Autres créances | 472 855.00 | | 472 855.00 | 472 855.00 |
CF Disponibilités | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 851.00 | 340 420.00 | 4 936 431.00 | 5 276 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 239.00 | 1 789 271.00 | 6 175 968.00 | 7 965 239.00 |
CU Autres participations | 319 345.00 | | 319 345.00 | 319 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 023 290.00 | | | 3 023 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 831.00 | | | -1 232 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 993 636.00 | | | -2 993 636.00 |
DK Provisions réglementées | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
DL TOTAL (I) | -1 155 880.00 | | | -1 155 880.00 |
DP Provisions pour risques | 343 107.00 | | | 343 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 031.00 | | | 373 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 029.00 | | | 277 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 123.00 | | | 2 800 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 123.00 | | | 451 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 444.00 | | | 1 739 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 150.00 | | | 731 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
EA Autres dettes | 658 739.00 | | | 658 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 958 817.00 | | | 6 958 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 968.00 | | | 6 175 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 507 694.00 | | | 6 507 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450 091.00 | | 2 450 091.00 | 2 450 091.00 |
FD Production vendue biens | 9 582 830.00 | | 9 582 830.00 | 9 582 830.00 |
FG Production vendue services | 1 321 109.00 | | 1 321 109.00 | 1 321 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 354 030.00 | | 13 354 030.00 | 13 354 030.00 |
FM Production stockée | | | -141 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 031 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 528 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 268 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 113 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 081 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 001 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 794 472.00 | | | 1 794 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827 058.00 | | | 1 827 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 583 980.00 | | | 1 583 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 768.00 | | | 157 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805 626.00 | | | 1 805 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 024 186.00 | | | 16 024 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 017 821.00 | | | 19 017 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 993 636.00 | | | -2 993 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 327.00 | | 250 065.00 | 4 829 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 874 804.00 | 581 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391 003.00 | 2 688 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 732.00 | 86 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 467.00 | 2 019 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 121.00 | | 53 121.00 | 47 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 470.00 | | 196 943.00 | 2 325 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 736.00 | | | 2 456 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 944.00 | 272 773.00 | 338 827.00 | 1 467 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 696.00 | 44 377.00 | 13 732.00 | 32 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 248.00 | 228 397.00 | 325 094.00 | 1 435 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 488.00 | 25 873.00 | 64.00 | 11 488.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 363.00 | 239 000.00 | 66 332.00 | 200 363.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 46 961.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 311 607.00 | 540 075.00 | 557 227.00 | 311 607.00 |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | 42 895.00 | | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 253.00 | 629 932.00 | 596 803.00 | 354 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 103.00 | 894 805.00 | 663 199.00 | 566 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744 546.00 | 546 135.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 768.00 | 64.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 148.00 | 101 148.00 | | 101 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 444.00 | 1 739 444.00 | | 1 739 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 381.00 | 257 381.00 | | 257 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 546.00 | 393 546.00 | | 393 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 739.00 | 658 739.00 | | 658 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UP Prêts | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 672.00 | 239 672.00 | | 239 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 518.00 | 1 611 518.00 | | 1 611 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VB T. V. A. | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 029.00 | 277 029.00 | | 277 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 698 974.00 | 2 698 974.00 | | 2 698 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 993.00 | | | 312 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360 715.00 | 360 715.00 | | 360 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 280.00 | 2 432 280.00 | | 2 432 280.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 507 694.00 | 6 507 694.00 | | 6 507 694.00 |