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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 712.00 | 28 445.00 | 4 267.00 | 32 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 318.00 | 28 773.00 | 21 545.00 | 50 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 116.00 | 72 368.00 | 32 747.00 | 105 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 513.00 | | 788 513.00 | 788 513.00 |
BZ Autres créances | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 554.00 | | 846 554.00 | 846 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 670.00 | 72 368.00 | 879 302.00 | 951 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 350 529.00 | 343 109.00 | | 350 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 449.00 | 7 419.00 | | 14 449.00 |
DL TOTAL (I) | 424 268.00 | 409 819.00 | | 424 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 163.00 | 326 478.00 | | 45 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | 1 559.00 | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 664.00 | 437 219.00 | | 186 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 854.00 | 256 305.00 | | 214 854.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | 4 682.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 034.00 | 1 026 242.00 | | 455 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 302.00 | 1 436 061.00 | | 879 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 006.00 | | 1 662 006.00 | 1 662 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 006.00 | | 1 662 006.00 | 1 662 006.00 |
FM Production stockée | | | -22 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 265.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 6 500.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 001.00 | 7 765.00 | | 55 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 647.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 347.00 | 4 334.00 | | 38 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 870.00 | 4 981.00 | | 38 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 131.00 | 2 784.00 | | 16 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 771.00 | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 712.00 | 2 564 554.00 | | 1 714 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 264.00 | 2 557 134.00 | | 1 700 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 449.00 | 7 419.00 | | 14 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 436.00 | | 6 102.00 | 175 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 422.00 | 105 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 622.00 | 96 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 168.00 | | 6 102.00 | 165 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 344.00 | 15 299.00 | 36 275.00 | 93 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 812.00 | 15 299.00 | 36 275.00 | 91 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 664.00 | 186 664.00 | | 186 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 788 513.00 | | | 788 513.00 |
VB T. V. A. | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 522.00 | 5 362.00 | 8 160.00 | 13 522.00 |
VI Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 092.00 | 828 968.00 | 3 124.00 | 832 092.00 |
VW T.V.A. | 167 780.00 | 167 780.00 | | 167 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 034.00 | 446 874.00 | 8 160.00 | 455 034.00 |