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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 181.00 | 64 321.00 | 6 860.00 | 71 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 108.00 | | 285 108.00 | 285 108.00 |
BZ Autres créances | 142 541.00 | | 142 541.00 | 142 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 455.00 | | 467 455.00 | 467 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 636.00 | 64 321.00 | 474 315.00 | 538 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | | 33 447.00 | | |
DH Report à nouveau | -262 750.00 | | | -262 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 904.00 | -296 197.00 | | 6 904.00 |
DL TOTAL (I) | -196 556.00 | -203 460.00 | | -196 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 785.00 | 200 000.00 | | 202 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634.00 | 1 513.00 | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 634.00 | 145 193.00 | | 131 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 168.00 | 163 355.00 | | 330 168.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 8 556.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 871.00 | 518 617.00 | | 670 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 315.00 | 315 158.00 | | 474 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 71 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 62 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 304.00 | 205.00 | 188.00 | 64 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 772.00 | 205.00 | 188.00 | 62 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 634.00 | 131 634.00 | | 131 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 996.00 | 182 996.00 | | 182 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 285 108.00 | 285 108.00 | | 285 108.00 |
VB T. V. A. | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 197.00 | 103 197.00 | | 103 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 637.00 | 428 588.00 | 3 049.00 | 431 637.00 |
VW T.V.A. | 143 788.00 | 143 788.00 | | 143 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 871.00 | 670 871.00 | | 670 871.00 |