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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 712.00 | 31 272.00 | 1 440.00 | 32 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 479.00 | 37 318.00 | 13 161.00 | 50 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 201.00 | 83 740.00 | 21 462.00 | 105 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 739.00 | | 452 739.00 | 452 739.00 |
BZ Autres créances | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 113 547.00 | | 113 547.00 | 113 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 043.00 | | 583 043.00 | 583 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 245.00 | 83 740.00 | 604 505.00 | 688 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 364 978.00 | 350 529.00 | | 364 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 569.00 | 14 449.00 | | -173 569.00 |
DL TOTAL (I) | 250 699.00 | 424 268.00 | | 250 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 160.00 | 45 163.00 | | 8 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | 3 628.00 | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 209.00 | 186 664.00 | | 151 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 167.00 | 214 854.00 | | 184 167.00 |
EA Autres dettes | 5 692.00 | 4 725.00 | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 805.00 | 455 034.00 | | 353 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 505.00 | 879 302.00 | | 604 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 116.00 | | 161.00 | 105 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 105 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 648.00 | | 161.00 | 96 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 368.00 | 11 371.00 | | 72 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 836.00 | 11 371.00 | | 70 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 209.00 | 151 209.00 | | 151 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 452 739.00 | 452 739.00 | | 452 739.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 756.00 | 90 756.00 | | 90 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 160.00 | 5 424.00 | 2 736.00 | 8 160.00 |
VI Groupe et associés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 729.00 | 464 680.00 | 3 049.00 | 467 729.00 |
VW T.V.A. | 133 058.00 | 133 058.00 | | 133 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 805.00 | 351 070.00 | 2 736.00 | 353 805.00 |