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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 646.00 | 15 413.00 | 1 233.00 | 16 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 369.00 | 63 275.00 | 8 094.00 | 71 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 151.00 | | 432 151.00 | 432 151.00 |
BZ Autres créances | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 527.00 | | 467 527.00 | 467 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 896.00 | 63 275.00 | 475 621.00 | 538 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 32 557.00 | 191 409.00 | | 32 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | -158 852.00 | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 92 737.00 | 91 847.00 | | 92 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 373.00 | 93 491.00 | | 101 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 468.00 | 48 879.00 | | 35 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 315.00 | 283 951.00 | | 82 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 126.00 | 156 925.00 | | 159 126.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 7 182.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 883.00 | 590 427.00 | | 382 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 621.00 | 682 275.00 | | 475 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 105.00 | 1 170.00 | | 62 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 573.00 | 1 170.00 | | 60 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 432 151.00 | 432 151.00 | | 432 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 373.00 | 101 373.00 | | 101 373.00 |
VI Groupe et associés | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 428.00 | 462 379.00 | 3 049.00 | 465 428.00 |
VW T.V.A. | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 883.00 | 382 883.00 | | 382 883.00 |