| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 147.00 | | 69 147.00 | 69 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 626.00 | 105 108.00 | 4 518.00 | 109 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 117.00 | 73 493.00 | 13 624.00 | 87 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 003.00 | 178 601.00 | 89 402.00 | 268 003.00 |
BT Marchandises | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 515.00 | 7 157.00 | 80 358.00 | 87 515.00 |
BZ Autres créances | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
CF Disponibilités | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 916.00 | 7 157.00 | 167 759.00 | 174 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 918.00 | 185 758.00 | 257 160.00 | 442 918.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
DL TOTAL (I) | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 112.00 | | | 132 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 160.00 | | | 257 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 112.00 | | | 132 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 494.00 | | 411 494.00 | 411 494.00 |
FG Production vendue services | 251 545.00 | | 251 545.00 | 251 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 039.00 | | 663 039.00 | 663 039.00 |
FM Production stockée | | | -336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 702.00 | | | 720 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 680.00 | | | 666 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 070.00 | | 3 275.00 | 281 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 343.00 | 268 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 343.00 | 196 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 811.00 | | 3 275.00 | 209 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 535.00 | 10 409.00 | 16 343.00 | 184 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 535.00 | 10 409.00 | 16 343.00 | 184 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
6T Sur comptes clients | 6 898.00 | 259.00 | | 6 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 801.00 | 259.00 | 1 903.00 | 8 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 801.00 | 259.00 | 1 903.00 | 8 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | 1 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 613.00 | 143 024.00 | 588.00 | 143 613.00 |
VW T.V.A. | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 112.00 | 132 112.00 | | 132 112.00 |