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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 147.00 | | 69 147.00 | 69 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 789.00 | 106 778.00 | 12 011.00 | 118 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 294.00 | 79 211.00 | 19 083.00 | 98 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 443.00 | 185 989.00 | 102 454.00 | 288 443.00 |
BT Marchandises | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 660.00 | 7 157.00 | 71 503.00 | 78 660.00 |
BZ Autres créances | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
CF Disponibilités | 80 208.00 | | 80 208.00 | 80 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 397.00 | 7 157.00 | 213 240.00 | 220 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 840.00 | 193 146.00 | 315 694.00 | 508 840.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 663.00 | | | 116 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
DL TOTAL (I) | 173 844.00 | | | 173 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 850.00 | | | 141 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 694.00 | | | 315 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 036.00 | | | 134 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 455.00 | | 456 455.00 | 456 455.00 |
FG Production vendue services | 280 177.00 | | 280 177.00 | 280 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 632.00 | | 736 632.00 | 736 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 945.00 | | | 742 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 149.00 | | | 694 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 003.00 | | 22 815.00 | 268 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 288 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 217 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 743.00 | | 22 715.00 | 196 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | 100.00 | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 601.00 | 9 763.00 | 2 375.00 | 178 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 601.00 | 9 763.00 | 2 375.00 | 178 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 057.00 | 10 243.00 | 7 814.00 | 18 057.00 |
VI Groupe et associés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 504.00 | 133 916.00 | 588.00 | 134 504.00 |
VW T.V.A. | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 850.00 | 134 036.00 | 7 814.00 | 141 850.00 |