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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 844.00 | 261.00 | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 342 037.00 | | 342 037.00 | 342 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 974.00 | 177 267.00 | 103 707.00 | 280 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 706.00 | 94 876.00 | 34 830.00 | 129 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 120.00 | 272 986.00 | 495 134.00 | 768 120.00 |
BN En cours de production de biens | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BT Marchandises | 94 830.00 | | 94 830.00 | 94 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 028.00 | 11 312.00 | 352 716.00 | 364 028.00 |
BZ Autres créances | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
CF Disponibilités | 128 663.00 | | 128 663.00 | 128 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 090.00 | 11 312.00 | 645 778.00 | 657 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 210.00 | 284 298.00 | 1 140 912.00 | 1 425 210.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 751.00 | | | 261 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 271 819.00 | | | 271 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 947.00 | | | 479 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 688.00 | | | 146 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 267.00 | | | 176 267.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 094.00 | | | 869 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 912.00 | | | 1 140 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 919.00 | | | 660 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 669.00 | | 57 853.00 | 754 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 404.00 | 768 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 404.00 | 410 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 141.00 | | | 343 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 233.00 | | 57 851.00 | 397 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 295.00 | | 2.00 | 14 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 819.00 | 48 300.00 | 32 133.00 | 256 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 368.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 344.00 | 47 932.00 | 32 133.00 | 256 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 573.00 | 8 562.00 | 7 823.00 | 10 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 573.00 | 8 562.00 | 7 823.00 | 10 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 573.00 | 8 562.00 | 7 823.00 | 10 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 562.00 | 7 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 688.00 | 146 688.00 | | 146 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
UX Autres créances clients | 350 454.00 | 350 454.00 | | 350 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 947.00 | 271 772.00 | 206 744.00 | 479 947.00 |
VI Groupe et associés | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 491.00 | | | 81 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 520.00 | 425 849.00 | 12 670.00 | 438 520.00 |
VW T.V.A. | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |