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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 630.00 | |
AH Fonds commercial | | | 342 037.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 85 009.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 880.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 497 852.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 25 950.00 | |
BT Marchandises | | | 20 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 319 969.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 861.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 508 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 006 789.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 524.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 810.00 | 244 058.00 | | 299 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 059.00 | 55 752.00 | | -38 059.00 |
DL TOTAL (I) | 270 136.00 | 308 195.00 | | 270 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 438.00 | 46 681.00 | | 322 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 408.00 | 56.00 | | 61 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 063.00 | 78 671.00 | | 160 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 023.00 | 92 173.00 | | 190 023.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | 7 181.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 653.00 | 224 762.00 | | 736 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 789.00 | 532 957.00 | | 1 006 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 653.00 | 224 762.00 | | 736 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 154.00 | | 353 218.00 | 405 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 702.00 | 754 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 702.00 | 397 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 251.00 | | 272 890.00 | 70 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 088.00 | | 69 846.00 | 331 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | 10 482.00 | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 346.00 | 41 795.00 | 2 321.00 | 217 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 368.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 239.00 | 41 427.00 | 2 321.00 | 217 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 063.00 | 160 063.00 | | 160 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
UX Autres créances clients | 319 969.00 | 319 969.00 | | 319 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 438.00 | 322 438.00 | | 322 438.00 |
VI Groupe et associés | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 077.00 | 411 407.00 | 12 670.00 | 424 077.00 |
VW T.V.A. | 76 407.00 | 76 407.00 | | 76 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 653.00 | 736 653.00 | | 736 653.00 |