| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 251 824.00 | 106 983.00 | 144 841.00 | 251 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 185.00 | 28 145.00 | 43 040.00 | 71 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 539.00 | 38 104.00 | 50 435.00 | 88 539.00 |
BF Prêts | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 095.00 | 173 232.00 | 245 863.00 | 419 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 128.00 | | 603 128.00 | 603 128.00 |
BZ Autres créances | 240 689.00 | | 240 689.00 | 240 689.00 |
CF Disponibilités | 357 450.00 | | 357 450.00 | 357 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 615.00 | | 1 245 615.00 | 1 245 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 710.00 | 173 232.00 | 1 491 478.00 | 1 664 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 919.00 | 184 112.00 | | 422 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 755.00 | 238 807.00 | | 221 755.00 |
DL TOTAL (I) | 655 674.00 | 433 919.00 | | 655 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 766.00 | 628 614.00 | | 537 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 776.00 | 415 795.00 | | 223 776.00 |
EA Autres dettes | 18 810.00 | 60.00 | | 18 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 804.00 | 1 099 920.00 | | 835 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 478.00 | 1 533 839.00 | | 1 491 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 354.00 | 1 044 470.00 | | 780 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 325.00 | 2 921 646.00 | 3 518 971.00 | 597 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 325.00 | 2 921 646.00 | 3 518 971.00 | 597 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | 4 130.00 | | 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 17 912.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 17 912.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | 4 297.00 | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | 4 297.00 | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 844.00 | 13 615.00 | | -2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 322.00 | 93 569.00 | | 69 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 431.00 | 3 516 998.00 | | 3 521 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 675.00 | 3 278 192.00 | | 3 299 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 755.00 | 238 807.00 | | 221 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 949.00 | 28 790.00 | | 47 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 279.00 | | 45 816.00 | 373 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 699.00 | | 42 849.00 | 368 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 2 967.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 981.00 | 66 251.00 | | 106 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 981.00 | 66 251.00 | | 106 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 766.00 | 537 766.00 | | 537 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 169.00 | 132 169.00 | | 132 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
UP Prêts | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 603 128.00 | | | 603 128.00 |
VB T. V. A. | 124 737.00 | | | 124 737.00 |
VI Groupe et associés | 55 451.00 | 1.00 | 55 450.00 | 55 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
VP Divers | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 711.00 | 888 164.00 | 4 547.00 | 892 711.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 804.00 | 780 354.00 | 55 450.00 | 835 804.00 |