| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 251 824.00 | 178 964.00 | 72 859.00 | 251 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 843.00 | 65 208.00 | 46 635.00 | 111 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 692.00 | 91 826.00 | 40 867.00 | 132 692.00 |
BF Prêts | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 511 790.00 | 335 998.00 | 175 792.00 | 511 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 305.00 | | 1 655 305.00 | 1 655 305.00 |
BZ Autres créances | 466 257.00 | | 466 257.00 | 466 257.00 |
CF Disponibilités | 837 016.00 | | 837 016.00 | 837 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 538.00 | | 3 006 538.00 | 3 006 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 328.00 | 335 998.00 | 3 182 330.00 | 3 518 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 935 929.00 | 644 674.00 | | 935 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 162.00 | 291 255.00 | | 392 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 091.00 | 946 929.00 | | 1 339 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 207.00 | 773 032.00 | | 951 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 086.00 | 645 220.00 | | 666 086.00 |
EA Autres dettes | 170 495.00 | 18 750.00 | | 170 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 239.00 | 1 492 459.00 | | 1 843 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 330.00 | 2 439 388.00 | | 3 182 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 788.00 | 1 437 008.00 | | 1 787 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 621.00 | 8 621.00 | |
FG Production vendue services | | 6 576 647.00 | 6 576 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 585 268.00 | 6 585 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 626 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 013 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 110 169.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 636.00 | 1.00 | | 11 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 636.00 | 1.00 | | 11 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 090.00 | 3.00 | | 26 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 090.00 | 3.00 | | 26 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 454.00 | -2.00 | | -14 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 426.00 | 52 544.00 | | 67 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 593.00 | 112 799.00 | | 138 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 144.00 | 5 695 020.00 | | 6 638 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 245 982.00 | 5 403 765.00 | | 6 245 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 162.00 | 291 255.00 | | 392 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 171.00 | 31 685.00 | | 66 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 409.00 | | 17 961.00 | 495 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 12 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 511 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 370.00 | | 13 989.00 | 482 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 039.00 | | 3 972.00 | 10 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 007.00 | 83 991.00 | | 252 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 007.00 | 83 991.00 | | 252 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 207.00 | 951 207.00 | | 951 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 503.00 | 402 503.00 | | 402 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 322.00 | 208 322.00 | | 208 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 495.00 | 170 495.00 | | 170 495.00 |
UP Prêts | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 305.00 | 1 655 305.00 | | 1 655 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 262 686.00 | 262 686.00 | | 262 686.00 |
VI Groupe et associés | 55 451.00 | -1.00 | 55 451.00 | 55 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 039.00 | 100 039.00 | | 100 039.00 |
VP Divers | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 953.00 | 2 169 522.00 | 12 431.00 | 2 181 953.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 239.00 | 1 787 788.00 | 55 451.00 | 1 843 239.00 |