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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 285 157.00 | 216 013.00 | 69 145.00 | 285 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 007.00 | 85 998.00 | 50 009.00 | 136 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 949.00 | 117 402.00 | 62 548.00 | 179 949.00 |
BF Prêts | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 815.00 | 419 413.00 | 271 402.00 | 690 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 765.00 | | 1 422 765.00 | 1 422 765.00 |
BZ Autres créances | 403 596.00 | | 403 596.00 | 403 596.00 |
CF Disponibilités | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 721.00 | | 2 208 721.00 | 2 208 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 536.00 | 419 413.00 | 2 480 123.00 | 2 899 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 091.00 | 935 929.00 | | 1 328 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 053.00 | 392 162.00 | | -361 053.00 |
DL TOTAL (I) | 978 038.00 | 1 339 091.00 | | 978 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 464.00 | 951 207.00 | | 635 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 831.00 | 666 086.00 | | 633 831.00 |
EA Autres dettes | 131 363.00 | 170 495.00 | | 131 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 108.00 | 1 843 239.00 | | 1 456 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 123.00 | 3 182 330.00 | | 2 480 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 657.00 | 1 787 788.00 | | 1 400 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 790.00 | | 179 025.00 | 511 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 359.00 | | 104 755.00 | 496 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 431.00 | | 74 270.00 | 12 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 998.00 | 83 415.00 | | 335 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 998.00 | 83 415.00 | | 335 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 977.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 464.00 | 635 464.00 | | 635 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 404.00 | 357 404.00 | | 357 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 744.00 | 234 744.00 | | 234 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 363.00 | 131 363.00 | | 131 363.00 |
UP Prêts | 29 644.00 | -6.00 | 29 644.00 | 29 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 765.00 | 1 422 765.00 | | 1 422 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | 140 397.00 | 140 397.00 | | 140 397.00 |
VI Groupe et associés | 55 451.00 | -1.00 | 55 451.00 | 55 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 093.00 | 250 093.00 | | 250 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 345.00 | 82 345.00 | | 82 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 407.00 | 1 908 705.00 | 86 702.00 | 1 995 407.00 |
VW T.V.A. | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 108.00 | 1 400 657.00 | 55 451.00 | 1 456 108.00 |